一、销项发票生成凭证

1. 适用场景
• 在发票管理+总账+报表模式下，未启用应收管理或销售管理时，可通过发票管理直接生成凭证。
• 支持电子普通发票、电子专用发票、纸质发票等类型的凭证生成。

• 科目设置：在发票管理中设置结算科目、往来科目、收入科目和税金科目，生成凭证时优先匹配这些科目；若未设置，可在凭证界面手工录入。
• 摘要设置：通过摘要模板将业务单据信息同步到凭证摘要中。

• 自动生成电子发票（PDF/OFD）作为凭证附件，需在总账选项中勾选“直接获取电票作为凭证附件”。

• 更新最新发票管理TI补丁和总账GL补丁

• 在发票管理+总账+报表模式下，不要启用应收管理、销售管理，在发票管理中开具的增值税发票可直接生成凭证。

如果启用销售管理或者应收管理，发票管理不支持生成凭证，因此种场景涉及往来入账较多，业务逻辑较复杂，建议使用应收管理生成凭证。

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2、销项生成凭证处理

在销项生成凭证列表中，支持单张、批量以及合并制单。

合并生成凭证时：

如果不勾选【分录合并明细到单据】，则生成凭证分录按同一方向的相同科目进行合并成一行分录，并自动携带科目设置里匹配的科目，摘要等信息随机取某一行。

如果勾选【分录合并明细到单据】，则进行普通合并，即按每张单据对应的每行分录分开列示，科目不合并，但是多张单据生成一张凭证。

二、进项发票生成凭证

1. 适用场景
• 在发票管理+总账+报表模式下，未启用网上报销时，可通过报销台账中的发票生成凭证。
• 支持图片上传、电票上传及云下载的进项发票。

• 科目设置：按费用类型匹配费用科目、结算科目和税金科目；若未设置，需手工录入。
• 税率录入：针对可抵扣增值税专用发票或运输类发票（如航空、铁路票），需在生成凭证界面录入税率，系统自动计算税额。

• 生成凭证：
  
•     单张/批量制单：选择发票后生成凭证。
      合并制单：规则与销项类似，分录合并或明细分开取决于选项设置。

1. 自动生成电子发票或图片附件，需在总账选项中启用相关功能。

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三、总账后续操作

1. 凭证审核与记账
• 进入总账模块，选择“审核凭证”审核生成的凭证，审核后需“记账”以完成入账。
• 注意：若凭证涉及现金或银行科目，需出纳签字。
2. 期末处理
• 结转损益：通过“期末结转”生成本年利润凭证，审核后记账。
• 结账：确保所有凭证已记账且试算平衡后，进行月末结账。
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四、注意事项

1. 模块冲突
• 若启用应收/销售管理或网上报销，发票管理生成凭证功能不可用，需通过对应模块操作。
• 云下载方式获取的发票无法自动关联凭证附件。
2. 错误处理
• 若生成凭证无税金分录，需检查税率录入或科目设置是否正确。
• 凭证修改需先取消审核或记账状态。
3. 系统设置
• 确保总账选项中“直接获取电票作为凭证附件”已勾选。
• 若凭证编码需手工调整，需在总账选项中修改凭证编码方案。

阅读原文：原文链接